TREASURY SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
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Divisione Search & Selection, Polo di Milano, ricerca per società cliente, un/una Treasury specialist La risorsa, inserita all'interno della funzione contabilità e amministrazione e a riporto del CFO, avrà le seguenti mansioni.
- Gestione liquidità e previsionale con relativa consapevolezza del cash flow; - Registrazione e rendicontazione transazioni finanziarie; - Coordinamento con Contabilità ed Amministrazione per garantire l'accuratezza del reporting finanziario; - Recupero Crediti incagliati; - Gestione Forex Trading; - Stipula finanziamenti a medio-lungo termine ed eventuali anticipazioni export; - Gestione scadenziario; - Analisi e controllo tassi di cambio, principalmente con il dollaro statunitense (USD); - Negoziazione condizioni con Istituti di Credito per gestione, valutazione e stipula contratti; - Gestione della relativa documentazione bancaria; - Monitoraggio e aggiornamento dei saldi banche; - Analisi/aggiornamento portafoglio ordini; - Gestione ed operatività su piattaforme di Remote Banking; - Gestione (lato rapporto con la Banca emittente) delle carte di credito aziendali; - Supporto stesura documenti connessi alla redazione del Bilancio d'Esercizio e documentazioni connesse.
- Supporto attività circolarizzazione per banche e clienti; - Supporto attività per recupero Income tax pagate all'estero; - Supporto ottenimento certificazioni; - Supporto nella redazione dei Conti d'Ordine; - Supporto nella Riconciliazione Bancaria; - Supporto redazione Budget; - Cogestione delle polizze assicurative; - Supporto società del gruppo per gestione finanziaria e tesoreria; - Progetti di Leasing e/o pagamenti dilazionati; - Analisi garanzie bancarie ricevute da fornitori; - Aggiornamento scadenzario garanzie bancarie emesse a favore dell'azienda Si richiede.
· Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche o titolo equipollente · Precedente esperienza nella mansione, di almeno 5 anni, in contesti aziendali strutturati del settore produttivo · Preferibile Conoscenza del gestionale SAP · Buona conoscenza della lingua Inglese Completano il profilo.
· precisione · senso della responsabilità · orientamemnto al risultato · capacità di lavoro in team Zona di lavoro.
Provincia di Lodi Orario.
Full time Si offre un inserimento diretto in azienda con pacchetto retributivo commisurato all'esperienza maturata.
L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.
gs n.
) e nel rispetto di quanto disposto dall'art.
10 del D.
gs n.
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I candidati sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.
13 e art.
14 del Regolamento UE sulla protezione dei dati.
Aut.
Min.
Prot.
-SG del
Dettagli dell'offerta
- MAW S.p.A.
- Imprecisato
- 15/10/2024
- 13/01/2025
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