FUND ACCOUNTANT OFFICER - FIA

Holding in ambito finanziario esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruolo analogo azienda holding in ambito finanziario.
offerta come accountant officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su fondi di investimento alternativi (aif) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.
· presidio e oversight delle attività dei fund administrator e delle banche depositarie · monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai central transfer agent e dai local transfer agent · effettuare attività di nav oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di nav production e pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del nav sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del nav · comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti · supporto al il risk management delle management companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi · predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile · predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi competenze ed esperienza il/la candidato/a ha.
laurea in economia, finanza o equivalente esperienza almeno triennale in uffici di servizi amministrativi per fondi alternativi (aif); conoscenza approfondita della lingua inglese conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati · conoscenza dell'ambiente \"bloomberg terminal\" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente \"bloomberg aim\") capacità di sintesi per predisporre i report periodici · conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni · conoscenza approfondita di microsoft excel completa l'offerta milano, zona bande nere contratto del commercio (14 mensilità) smartworking buoni pasto