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TREASURY SPECIALIST - COMPANY, MILAN

Milano - Lombardia

Descrizione dell'offerta di lavoro

Descrizione aziendaWe act as a Business Partner in Search and Selection, through our specialized units:Companies- Executive & C-Level- HR, Finance & Accountancy- Technical & Engineering- Sales & Marketing / Supply Chain- IT & DigitalPosizioneFor a client based in Milan we are looking for a:TREASURY SPECIALISTKey tasks:Manage the day-to-day treasury operations, such as posting of customer receipts and supplier payments and related daily liquidity supervision and management;Ensure reconciliation of all bank balances and timely uploading of bank statements into the Treasury Management System;Manage the company s bank accounts, repository signatories, accesses, and bank related documentation in collaboration with our legal team;Assist with month-end financial closing;Provide data, analysis and reports to other departments or banks;Strategic planning: prepare the annual, monthly and weekly forecast cash flow statement, defining the scope and nature of the monetary flows needed to carry out different activities;Participate in special projects and perform other duties as assigned.Requisiti· Degree in Economics or Finance is preferred;· Prior experience in treasury department ( 2-5 years);· Good familiarity with cash/bank management systems and knowledge of cash management processes and General Accounting principles;· Good fundamentals of financial statements analysis;· Excel proficiency and working knowledge of MS Office;· Fluent in English, German is a big plus;· Structured, independent way of working;· High flexibility;· Social competence, team player;· Show/assume responsibility;Pay grade and salary: They will be commensurate with the actual competence and experience level of the candidate (range 45/50K)Working place: MilanWorking hours: Full time - Smart: 1 day per weekStarting date: Immediate or according to the candidate's notice.Altre informazioni#KNET HUMAN RESOURCES is a consulting firm, leader in national and international recruitment, for C-Level, Top & Senior Management, Middle Management, Temporary and International Search. by helplavoro.it
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • KNET HUMAN RESOURCERS S.R.L.
Località
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 07/11/2024
Data di scadenza
  • 05/02/2025
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IT SPECIALIST
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It specialist che si occuperanno dell'assistenza e installazione di infrastrutture tecnologiche per i nostri clienti e aziendali... saltuariamente potrà esser richiesto l'intervento presso le sedi dei clienti, in questi casi verrà messa a disposizione una vettura aziendale......

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