TESORIERE JUNIOR
Descrizione dell'offerta di lavoro
Contratto.
apprendistato professionalizzante o tempo determinato Ral 25k Orario.
Full time in presenza; Zona.
Roma Settecamini Retribuzione annua.
€ esperienza 1 anno responsabilità La risorsa verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.
Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa; Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili; Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking.
bonifici, stipendi, Ri.
a.,F24, Cbill...; Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti; Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti); Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari; Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione; Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali; Gestione operativa dei rapporti con fornitori.
qualifiche Sono richieste le seguenti competenze.
Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria; Conoscenza teorica e pratica della contabilità; conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende; preferenziale esperienza, anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilità; preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es.
DocFinance,,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
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livello di studio Laurea II Liv, Laurea a ciclo unico
Dettagli dell'offerta
- Randstad
- Imprecisato
- 07/04/2025
- 06/07/2025
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