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RESPONSABILE TESORERIA

Descrizione dell'offerta di lavoro

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata: RESPONSABILE TESORERIA Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare : monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi) determinazione, monitoraggio e previsione PFN registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società ottimizzazione della liquidità aziendale verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread) monitoraggio sistematico della Centrale Rischi rapporti con i gestori bancari supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito Requisiti richiesti: Preferibile la conoscenza di DocFinance Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità. Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica RAL da valutare anche in base alle skill Sede di lavoro: Provincia di Treviso Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio 'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679. Settore: Moda/Fashion Design Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Anni di esperienza: 2-3 anni Gestisce altre persone: Sì Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato Inquadramento: Impiegato
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Direzione Lavoro Group
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 08/01/2025
Data di scadenza
  • 08/04/2025
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Per candidarsi alla posizione di responsabile di produzione e distribuzione, è possibile compilare il modulo online entro la scadenza del 3 marzo 2024:https://forms... teatringestazione, riconosciuta dal ministero dei beni culturali come impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della......

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