MIDDLE OFFICE SPECIALIST - TORINO
Descrizione dell'offerta di lavoro
offerta la persona si occuperà principalmente di.
1) aggiornamento delle posizioni presenti dei diversi portafogli aggiornare su base quotidiana i sistemi interni, sia file excel che applicativi gestionali, per far si che su base giornaliera ci sia 1) una quadratura con le posizioni effettivamente detenute nei vari fondi di investimento e che 2) i dati qualitativi degli asset in portafolio siano corretti (tassi di interesse, scadenza, paese, settore, rating…) interfacciarsi quotidianamente con il team di gestione per il corretto censimento degli asset in portafoglio e con il team di amministrazione e backoffice per la gestione dell'applicativo e la riconciliazione dei movimenti sul portafoglio essere il punto di riferimento nella gestione del software impiegato dalla società (sia a livello di data entry che di project manager), nonchè estrarre i dati e creare la reportistica inerente.
2) attività di settlement seguire la corretta allocazione e compilazione della documentazione legale dal post trading fino al settlement e rendersi parte attiva del processo di settlement degli asset acquistati o venduti.
parte del lavoro è fatto su sistemi informatici specifici.
fornire le corrette istruzioni alla banca depositaria al fine di eseguire i pagamenti relativi agli acquisti degli assets nei diversi portafogli in gestione gestire i rapporti con la banca depositaria in merito ai pagamenti riferiti all'acquisto di assets gestire i processi di kyc per asset illiquidi 3) attività di reportistica produzione su base trimestrale della reportistica numerica sulle diverse posizioni in portafoglio (tpt template) ad hoc per investitori di matrice assicurativa.
inviare su base mensile o trimestrale dei report in excel sulle posizioni sui singoli portafogli e relativa valorizzazione.
4) altre attività interfaccia quotidianamente con diversi stakeholders dell'azienda e diversi team gestione delle pratiche sace attraverso applicativi gestionali gestione e a ggiornamento mensile centrale rischi.
competenze ed esperienza il/la candidato/a ideale ha.
laurea in economia o diploma in ragioneria; esperienza pregressa di almeno 2/3 anni nel middle office - area amministrativa; buona conoscenza di excel, word e powepoint; bloomberg è un plus; conoscenza della lingua inglese; ottime capacità relazionali; capacità di lavorare in modo proattivo, forte attitudine di collaborazione in team.
completa l'offerta ccnl commercio ticket restaurant non è presente smartworking
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 30000€ - 30000€
- 14/09/2024
- 13/12/2024
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