IMPIEGATA/O TESORERIA

During SpA è regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.
gs.
(Aut.
Def.
Min.
Lav.
Prot./SG del ), con filiali su tutto il territorio nazionale.
Filiale di Monza (MB) During Spa, Filiale di Monza, ricerca per azienda cliente una figura di IMPIEGATO/A TESORERIA da inserire in zona Vimercate (MB).
La risorsa si occuperà di.
Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo; Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow; Attività di reporting e forecasting finanziario; Ottimizzazione della liquidità aziendale; Responsabilità delle attività quotidiane della tesoreria.
registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti, riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità, verifica scadenziari clienti e fornitori; Rapporti diretti con istituti di credito; Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate, gestione dei rapporti con Istituti di credito, gestione dei conti correnti bancari, degli accordi su scoperti e giacenze, delle condizioni praticate su interessi attivi e passivi, dei fidi, delle fidejussioni, finanziamenti e mutui fondiari; Gestione degli aspetti assicurativi.
Requisiti.
Pregressa esperienza nella gestione della tesoreria presso aziende medio grandi con importanti volumi di attività e relazioni con diversi istituti di credito; Conoscenza ed utilizzo di Doc Finance Ottime capacità relazionali, in quanto la risorsa si relazionerà con le banche e direttamente con la proprietà Riservatezza, precisione e doti organizzative Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi e , e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi e .
I candidati ambosessi sono invitati a leggere su www.
uring.
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gs.
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