IMPIEGATA/O TESORERIA

During Spa, Filiale di Monza, ricerca per azienda cliente una figura di IMPIEGATO/A TESORERIA da inserire in zona Vimercate (MB).La risorsa si occuperà di:Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo;Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow;Attività di reporting e forecasting finanziario;Ottimizzazione della liquidità aziendale;Responsabilità delle attività quotidiane della tesoreria: registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti, riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità, verifica scadenziari clienti e fornitori;Rapporti diretti con istituti di credito;Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate, gestione dei rapporti con Istituti di credito, gestione dei conti correnti bancari, degli accordi su scoperti e giacenze, delle condizioni praticate su interessi attivi e passivi, dei fidi, delle fidejussioni, finanziamenti e mutui fondiari;Gestione degli aspetti assicurativi.Pregressa esperienza nella gestione della tesoreria presso aziende medio grandi con importanti volumi di attività e relazioni con diversi istituti di credito;Conoscenza ed utilizzo di Doc FinanceOttime capacità relazionali, in quanto la risorsa si relazionerà con le banche e direttamente con la proprietàRiservatezza, precisione e doti organizzative