IMPIEGAT* UFFICIO TESORERIA
Descrizione dell'offerta di lavoro
Impiegata/o Ufficio Tesoreria
La Risorsa riporterà al Responsabile dell’Ufficio Tesoreria e si occuperà principalmente di:
- Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici);
- Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l’autorizzazione alla firma;
- Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane;
- Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;
- Scarico periodico dei movimenti di Filale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici;
- Scarico file dei movimenti dall’HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie);
- Scarico dall’HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità
Requisiti:
- Laurea/diploma in discipline economiche-finanziarie;
- Precedenti esperienze anche brevi in azienda con ruolo analogo;
- Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria;
- Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali;
- Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.
Si offre contratto diretto in azienda
Orario full time: dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Bologna
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 20/11/2024
- 18/02/2025
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