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FUND ANALYST - NAV CONTROL

Descrizione dell'offerta di lavoro

Il nostro cliente Società specializzata nell'erogazione di servizi di outsourcing in ambito Financial Services. La figura ricercata La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività: Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Administrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Publication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD): confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers Controllo OPTIONS in scadenza: verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Il candidato prescelto Il/la candidato/a ideale ha: Laurea in Economia, finanza o equivalente Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC) Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese Ottimo uso del pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica Cosa comprende l'offerta Milano, zona Bande Nere Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking Buoni pasto #J-18808-Ljbffr
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Buscojobs
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 25/11/2024
Data di scadenza
  • 23/02/2025
Business Analyst Torino
Programs & Project Consulting s.r.l.

Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... la ricerca ha carattere di urgenza ed è rivolta a persone di entrambi i sessi... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo, buone doti di comunicazione......

Data Analyst su Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

E' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost... 215/03 e 216/03... si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati......

Data analyst milano
Programs & projects consulting s.r.l.

E' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost... 215/03 e 216/03... si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati......

Business Analyst Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... 215/03 e 216/03... la retribuzione sara’ commisurata alle esperienze e alle effettive capacita' professionali... i candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e dettagliato in formato word, indicando l'autorizzazione......

Data Analyst
Sincrono Formazione Srl

Ruolo ricoperto:-data analystcompetenze richieste:-esperienza su databricks-esperienza anche minima dei principali framework python (pyspark prioritario)-esperienza anche minima del cloud azure (azure data factory, azure storage account e logic apps)seniority: +4 annisede di lavoro: roma (on site)impegno:......

Data Analyst
Advancia technology

Data analyst i candidati che supereranno la selezione entreranno a far parte dell'organico in modo stabile... ue 2016/679 (in accordo con l’introduzione del gdpr, i dati forniti saranno utilizzati dal nostro gruppo al solo fine di ricerca e selezione del personale)... si richiedono: - laurea triennale/magistrale......

Data Analyst
Advancia technology

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Data Analyst
Programs & Projects Consulting S.r.L.

In go reply siamo alla ricerca di due figure data analyst con le seguenti skills:• requisiti:• power bi e/o looker studio• sql• data modeling• google cloud platform (nice to have)• lingua:• italiano madrelingua• inglese scritto fluente• start: immediato• location: remote working, gradita presenza su......

BE_JAVA e/o BA_JAVA_ANALYST
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Alcune attività sono fatte in coordinamento con colleghi internazionali, pertanto la conoscenza dell’inglese è un requisito mandatorio... conoscenze necessarie:• java ee• ejb• hibernate• springboot, spring security, spring jdbc/jpa, springcloud• sql• web services rest• as: jboss, weblogic• maven• git•......

JUNIOR MANAGEMENT CONTROL
Oneclickjob

Per importante istituto di credito in zona roma tiburtina (rm) si cerca un junior management control... la risorsa verrà inserita da inserire nell’area finance nel team di pianificazione e controllo di gestione all’interno della struttura controllo di gestione – management reporting e si occuperà delle......