FUND ANALYST - NAV CONTROL
Descrizione dell'offerta di lavoro
Offerta La risorsa verrà inserita nel dipartimento di Middle Office della società e si occuperà di gestire le attività focalizzate su Fondi di Investimento Comuni (UCITS) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese e si occuperà delle seguenti attività.
Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD).
confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers Controllo OPTIONS in scadenza.
verificare su base giornaliera/mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi Competenze ed esperienza Il/la candidato/a ideale ha.
Laurea in Economia, finanza o equivalente Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC) Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese Ottimo uso del pacchetto Office.
Word, Excel, posta elettronica Completa l'offerta Milano, zona Bande Nere Contratto del Commercio (14 Mensilità) Smartworking Buoni pasto
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel - Italia
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 12/10/2024
- 10/01/2025
Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 4/5 anni, di cui almeno uno nel ruolo di business analyst, durante il quale si siano gestiti più progetti contemporaneamente, in società caratterizzate da forte propensione all'innovazione......
Ai candidati è richiesta la conoscenza base dei linguaggi sql standard e python... si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91......
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Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... il presente annuncio e' rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le eta' e nazionalita', ai sensi dei d... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nel ruolo di business......
Ruolo ricoperto:-data analystcompetenze richieste:-esperienza su databricks-esperienza anche minima dei principali framework python (pyspark prioritario)-esperienza anche minima del cloud azure (azure data factory, azure storage account e logic apps)seniority: +4 annisede di lavoro: roma (on site)impegno:......
Data analyst i candidati che supereranno la selezione entreranno a far parte dell'organico in modo stabile... in alternativa una pregressa esperienza nel settore... le attività si svolgeranno in una delle seguenti modalità:- da remoto;- in modalità mista (remoto e in presenza);- in presenza......
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In go reply siamo alla ricerca di due figure data analyst con le seguenti skills: requisiti: power bi e/o looker studio sql data modeling google cloud platform (nice to have) lingua: italiano madrelingua inglese scritto fluente start: immediato location: remote working, gradita presenza su......
Alcune attività sono fatte in coordinamento con colleghi internazionali, pertanto la conoscenza dellinglese è un requisito mandatorio... conoscenze necessarie: java ee ejb hibernate springboot, spring security, spring jdbc/jpa, springcloud sql web services rest as: jboss, weblogic maven git......
Per importante istituto di credito in zona roma tiburtina (rm) si cerca un junior management control... rone, cost/income, jaw effect) al fine di supportare le scelte di steering e di indirizzo strategico; · supporto nello sviluppo e miglioramento dei modelli di pianificazione e reporting gestionale......
