ADDETTO/A TESORERIA (809946)

azienda che fornisce prodotti promozionaliPer azienda leader nel settore delle promozioni pubblicitarie, Manpower Business Professionals è alla ricerca di uno/a Cash flow & Treasury management specialist (Area Amministrazione Finanza e Controllo ) che contribuisca alla corretta gestione della tesoreria aziendale Le principali mansioni ed attività assegnate alla risorsa riguarderanno principalmente: - Gestire le operazioni ordinarie di tesoreria , inclusi il monitoraggio dei saldi di cassa , la gestione delle transazioni bancarie e la riconciliazione bancaria; - Pianificare e monitorare il flusso di cassa per garantire un'adeguata liquidità aziendale; - Preparare previsioni di cassa a breve e lungo termine , identificando potenziali rischi di liquidità; - Preparare report finanziari periodici per la gestione di analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa; - Gestire le relazioni con le banche e altri istituti finanziari per ottimizzare le condizioni bancarie e i costi di servizio; - Coordinare e gestire le attività di investimento a breve termine , assicurando il rispetto delle politiche aziendali di gestione del rischio; - Elaborare la reportistica di gruppo mensile di cash flow diretto ed indiretto con analisi scostamenti consuntivo rispetto al budget; - Collaborare con tutto il team finanziario per la preparazione della reportistica complessiva mensile aziendale; - Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi. Luogo di lavoro: zona Ostiense Roma Cosa OffriamoContratto a tempo indeterminato con Manpower, un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescere professionalmente. Inoltre, ti offriremo un pacchetto retributivo competitivo e la possibilità di lavorare in un'azienda leader nel suo settore.Laurea in materie economico-finanziarie Indispensabile aver maturato esperienza nella elaborazione e monitoraggio del cash flow Ottime conoscenze di contabilità generale e gestionale Conoscenza ERP. L utilizzo pregresso di Team System Alyante costituirà un plus Spiccate capacità di analisi e di reporting Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica Ottima conoscenza della lingua inglese Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza Precisione, attenzione ai dettagli by helplavoro.it