ADDETTO/A TESORERIA

Randstad Inhouse, ricerca per una grande realtà metalmeccanica della provincia di Caserta, un addetto/a alla tesoreria da inserire all'interno del Dipartimento Finance.
Responsabilità   La risorsa, sarà inserita all'interno del Team Finance a diretto riporto del Responsabile di Tesoreria di Gruppo e si occuperà di.
•    Gestione dei pagamenti e degli scadenzari mensili ed attività di interfaccia con la contabilità fornitori del gruppo; •    Analisi giornaliera e riconciliazione dei movimenti bancari; •    Analisi e verifica della reportistica di tesoreria delle società italiane ed estere e controllo delle condizioni bancarie; •    Scritture giornaliere di contabilità generale, gestione anagrafiche e archiviazione documenti; •    Gestione delle tematiche operative con controparti bancarie/finanziarie italiane ed estere; •    Supporto e redazione della reportistica di tesoreria/cash pooling (liquidità di gruppo, cash flow forecast, cash pooling report).